2016-06-02 19:06发布
是这样的，我们厂呢3月没有会计做账，只有老板自己有做日记账，然后3月份有个代付款2855.5，是没有做账，日记账有登。4月速达开账是以3月份的结余数开的，意思是现金里面已经减去了2855.5，但其他应收款没有挂，到5月份收回这笔款。做这笔账的时候如果补挂3月那笔的话，那么5月速达的现金余额将与日记账和实际库存相差2855.5，如果不补挂直接冲的话，其他应收款贷方永远有个2855.5的数。请哪位高手在不动开账数的同时把这笔账调平呢？谢谢！！！
如果是外帐，那么说明你期初数试算平衡就通不过，所以猜你做的是内帐，那么以前那笔没挂账的的应收你们肯定当利润做平了，现在可以这样调整：借：库存现金2855.50，贷：利润分配-未分配利润、以前年度损益调整或营业外收入2855.50，摘要说明清楚，都可以把账调平。
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如果是外帐，那么说明你期初数试算平衡就通不过，所以猜你做的是内帐，那么以前那笔没挂账的的应收你们肯定当利润做平了，现在可以这样调整：借：库存现金2855.50，贷：利润分配-未分配利润、以前年度损益调整或营业外收入2855.50，摘要说明清楚，都可以把账调平。
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