romantic3570提出了问题 2016-06-02 23:05

急需，哪位有空的大神拜托帮帮忙，万分跪谢！

romantic3570提出了问题 2016-06-02 23:04

不知道做什么比较赚钱

romantic3570提出了问题 2016-06-02 23:04

是这样的，我们厂呢3月没有会计做账，只有老板自己有做日记账，然后3月份有个代付款2855.5，是没有做账，日记账有登。4月速达开账是以3月份的结余数开的，意思是现金里面已经减去了2855.5，但其他应收款没有挂，到5月份收回这笔款。做这笔账的时候如果补挂3月那笔的话，那么5月速达的现金余额将与日记账和实际库存相差2855.5，如果不补挂直接冲的话，其他应收款贷方永远有个2855.5的数。请哪位高手...

romantic3570采纳了回答 2016-06-02 23:04

是这样的，我们厂呢3月没有会计做账，只有老板自己有做日记账，然后3月份有个代付款2855.5，是没有做账，日记账有登。4月速达开账是以3月份的结余数开的，意思是现金里面已经减去了2855.5，但其他应收款没有挂，到5月份收回这笔款。做这笔账的时候如果补挂3月那笔的话，那么5月速达的现金余额将与日记账和实际库存相差2855.5，如果不补挂直接冲的话，其他应收款贷方永远有个2855.5的数。请哪位高手...